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12月13日基金净值:华安安业债券A最新净值1.1042,涨0.05%

发布日期:2024-12-21 03:20    点击次数:167

本站消息,12月13日,华安安业债券A最新单位净值为1.1042元,累计净值为1.4156元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨1.3%,近1年上涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安安业债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.87%,现金占净值比0.4%。

该基金的基金经理为康钊,康钊于2021年3月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.82%。

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